| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 085.00 | 32 518.00 | 117 566.00 | 150 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 722.00 | 136 754.00 | 390 968.00 | 527 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 421.00 | 187 297.00 | 792 124.00 | 979 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 901.00 | | 1 935 901.00 | 1 935 901.00 |
BZ Autres créances | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 553.00 | 1 713.00 | 142 840.00 | 144 553.00 |
CF Disponibilités | 1 567 325.00 | | 1 567 325.00 | 1 567 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 901.00 | 1 713.00 | 3 770 188.00 | 3 771 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 323.00 | 189 010.00 | 4 562 313.00 | 4 751 323.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 45 216.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 752.00 | 27 918.00 | | 358 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 1 143 691.00 | 967 734.00 | | 1 143 691.00 |
DH Report à nouveau | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 929.00 | 250 965.00 | | 651 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 450.00 | 1 597 511.00 | | 2 519 450.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 911.00 | 285 285.00 | | 233 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 153.00 | 132 206.00 | | 312 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 715.00 | 766 837.00 | | 1 487 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 7 003.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 863.00 | 1 191 330.00 | | 2 038 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 313.00 | 2 788 841.00 | | 4 562 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 540 154.00 | | 6 540 154.00 | 6 540 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 154.00 | | 6 540 154.00 | 6 540 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 631.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 7 020.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 7 651.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 7 006.00 | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 8 756.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | -1 105.00 | | -4 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 408.00 | 69 962.00 | | 124 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 483.00 | 82 705.00 | | 214 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 268.00 | 4 043 484.00 | | 6 725 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 339.00 | 3 792 519.00 | | 6 073 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 929.00 | 250 965.00 | | 651 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 153.00 | 312 153.00 | | 312 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 911.00 | 46 662.00 | 160 338.00 | 233 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487 715.00 | 1 487 715.00 | | 1 487 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 144.00 | 2 059 550.00 | 67 594.00 | 2 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 863.00 | 1 851 614.00 | 160 338.00 | 2 038 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |