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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 17 525.00 | 11 963.00 | 29 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 597.00 | 533 278.00 | 258 319.00 | 791 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 239.00 | 200 000.00 | 184 239.00 | 384 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 714.00 | 750 802.00 | 788 912.00 | 1 539 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 194.00 | | 1 294 194.00 | 1 294 194.00 |
BZ Autres créances | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 553.00 | 6 152.00 | 138 401.00 | 144 553.00 |
CF Disponibilités | 2 164 291.00 | | 2 164 291.00 | 2 164 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 933.00 | 6 152.00 | 3 699 781.00 | 3 705 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 648.00 | 756 955.00 | 4 488 693.00 | 5 245 648.00 |
CU Autres participations | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 752.00 | 358 752.00 | | 358 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 1 583 997.00 | 1 583 997.00 | | 1 583 997.00 |
DH Report à nouveau | 393 906.00 | 300 688.00 | | 393 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 215.00 | 93 218.00 | | 211 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 677.00 | 2 402 463.00 | | 2 613 677.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 210.00 | 280 929.00 | | 195 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 784.00 | 97 645.00 | | 144 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 591.00 | 1 235 960.00 | | 1 469 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 5 924.00 | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 016.00 | 1 620 458.00 | | 1 840 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 693.00 | 4 057 921.00 | | 4 488 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 812 593.00 | | 7 812 593.00 | 7 812 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 593.00 | | 7 812 593.00 | 7 812 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 356.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 197.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 928.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 4 472.00 | | -3 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 479.00 | 42 135.00 | | 6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 012.00 | 25 339.00 | | 64 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 953.00 | 6 577 901.00 | | 7 916 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 738.00 | 6 484 683.00 | | 7 705 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 215.00 | 93 218.00 | | 211 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 531.00 | 143 356.00 | 150 085.00 | 557 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 722.00 | 34 887.00 | 150 085.00 | 132 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 809.00 | 108 469.00 | | 424 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 206 152.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 509.00 | 552 509.00 | | 552 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 330.00 | 448 330.00 | | 448 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 194.00 | 1 294 194.00 | | 1 294 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 210.00 | 85 965.00 | 109 245.00 | 195 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
VP Divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 459.00 | 1 397 090.00 | 446 369.00 | 1 843 459.00 |
VW T.V.A. | 357 660.00 | 357 660.00 | | 357 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 016.00 | 1 730 771.00 | 109 245.00 | 1 840 016.00 |