| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 10 153.00 | 19 335.00 | 29 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 085.00 | 122 569.00 | 27 516.00 | 150 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 003.00 | 424 809.00 | 345 194.00 | 770 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 887.00 | | 258 887.00 | 258 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 252.00 | 557 531.00 | 983 721.00 | 1 541 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 805.00 | | 1 061 805.00 | 1 061 805.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CF Disponibilités | 1 794 101.00 | | 1 794 101.00 | 1 794 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 200.00 | | 3 074 200.00 | 3 074 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 452.00 | 557 531.00 | 4 057 921.00 | 4 615 452.00 |
CU Autres participations | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 752.00 | 358 752.00 | | 358 752.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
DG Autres réserves | 1 583 997.00 | 1 579 220.00 | | 1 583 997.00 |
DH Report à nouveau | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 218.00 | 4 777.00 | | 93 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 463.00 | 2 309 245.00 | | 2 402 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 929.00 | 319 008.00 | | 280 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 645.00 | 117 100.00 | | 97 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 960.00 | 1 088 175.00 | | 1 235 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102.00 | | |
EA Autres dettes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 458.00 | 1 524 385.00 | | 1 620 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 921.00 | 3 868 630.00 | | 4 057 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 510 779.00 | | 6 510 779.00 | 6 510 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 510 779.00 | | 6 510 779.00 | 6 510 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 3 146.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 12 208.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 20 000.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 3 093.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 58 093.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | -45 885.00 | | 4 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 135.00 | 48.00 | | 42 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | -5 929.00 | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 901.00 | 6 468 753.00 | | 6 577 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 683.00 | 6 463 976.00 | | 6 484 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 218.00 | 4 777.00 | | 93 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 188.00 | 147 042.00 | 23 700.00 | 434 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 486.00 | 37 236.00 | | 95 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 702.00 | 109 806.00 | 23 700.00 | 338 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 942.00 | | 4 942.00 | 39 942.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 161.00 | 467 161.00 | | 467 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 171.00 | 422 171.00 | | 422 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 887.00 | | 258 887.00 | 258 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 805.00 | 1 061 805.00 | | 1 061 805.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 929.00 | 85 719.00 | 195 210.00 | 280 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 365.00 | 1 120 948.00 | 319 417.00 | 1 440 365.00 |
VW T.V.A. | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 458.00 | 1 425 248.00 | 195 210.00 | 1 620 458.00 |