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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 2 934.00 | 22 826.00 | 25 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 085.00 | 92 552.00 | 57 532.00 | 150 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 443.00 | 338 702.00 | 404 741.00 | 743 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 382.00 | 434 188.00 | 928 194.00 | 1 362 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 738.00 | | 861 738.00 | 861 738.00 |
BZ Autres créances | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 553.00 | 4 942.00 | 139 611.00 | 144 553.00 |
CF Disponibilités | 1 782 778.00 | | 1 782 778.00 | 1 782 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 378.00 | 4 942.00 | 2 940 436.00 | 2 945 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 760.00 | 439 130.00 | 3 868 630.00 | 4 307 760.00 |
CU Autres participations | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 752.00 | 358 752.00 | | 358 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 1 579 220.00 | 1 468 162.00 | | 1 579 220.00 |
DH Report à nouveau | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 211 058.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 245.00 | 2 404 468.00 | | 2 309 245.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 008.00 | 377 249.00 | | 319 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 133 503.00 | | 117 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 175.00 | 1 303 749.00 | | 1 088 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 385.00 | 1 815 284.00 | | 1 524 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 630.00 | 4 219 752.00 | | 3 868 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 378 185.00 | | 6 378 185.00 | 6 378 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 185.00 | | 6 378 185.00 | 6 378 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 1 765.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 1 765.00 | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 450.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | 1 721.00 | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 544.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 093.00 | 2 716.00 | | 58 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 885.00 | -951.00 | | -45 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48.00 | 128 041.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 929.00 | 40 975.00 | | -5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 753.00 | 7 508 051.00 | | 6 468 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 976.00 | 7 296 993.00 | | 6 463 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | 211 058.00 | | 4 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 175.00 | 1 088 175.00 | | 1 088 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 008.00 | 57 978.00 | 261 030.00 | 319 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 845.00 | 1 008 845.00 | | 1 008 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 678.00 | 1 008 845.00 | 170 833.00 | 1 179 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 385.00 | 1 263 355.00 | 261 030.00 | 1 524 385.00 |