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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 314.00 | 76 627.00 | 768 687.00 | 845 314.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 101 269.00 | 78 752.00 | 22 517.00 | 101 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 440.00 | 170 379.00 | 2 038 060.00 | 2 208 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 608.00 | | 144 608.00 | 144 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 048.00 | 170 379.00 | 2 182 668.00 | 2 353 048.00 |
CU Autres participations | 1 248 554.00 | 3 000.00 | 1 245 554.00 | 1 248 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 963.00 | 373 792.00 | | 543 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 577.00 | 170 170.00 | | 17 577.00 |
DL TOTAL (I) | 671 540.00 | 653 963.00 | | 671 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 806.00 | 123 460.00 | | 135 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 806.00 | 123 460.00 | | 135 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 023.00 | 971 634.00 | | 901 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 567.00 | 468 252.00 | | 411 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 1 454.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 26 454.00 | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605.00 | 22 306.00 | | 5 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 322.00 | 1 515 967.00 | | 1 375 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 668.00 | 2 293 390.00 | | 2 182 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 719.00 | 613 582.00 | | 706 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 973.00 | 12 346.00 | | 103 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 583.00 | 12 346.00 | | 106 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 583.00 | 22 932.00 | | -106 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 882.00 | 493 292.00 | | 435 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 305.00 | 323 122.00 | | 418 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 577.00 | 170 170.00 | | 17 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 440.00 | | 34 000.00 | 2 174 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 314.00 | | | 845 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 554.00 | | 34 000.00 | 1 226 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 899.00 | 8 853.00 | | 69 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 899.00 | 8 853.00 | | 69 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 460.00 | 12 346.00 | | 123 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 460.00 | 103 973.00 | | 123 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 023.00 | 232 420.00 | 668 603.00 | 901 023.00 |
VI Groupe et associés | 382 358.00 | 382 358.00 | | 382 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 866.00 | 108 986.00 | 41 880.00 | 150 866.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 418.00 | 698 815.00 | 668 603.00 | 1 367 418.00 |