| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 101 269.00 | 86 280.00 | 14 989.00 | 101 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 452.00 | 95 431.00 | 668 020.00 | 763 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 862.00 | 76 214.00 | 5 648.00 | 81 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 440.00 | 272 926.00 | 1 935 513.00 | 2 208 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 660.00 | 272 926.00 | 2 108 734.00 | 2 381 660.00 |
CU Autres participations | 1 248 554.00 | 3 000.00 | 1 245 554.00 | 1 248 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 543 963.00 | | 561 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 754.00 | 17 577.00 | | -114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 556 786.00 | 671 540.00 | | 556 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 767.00 | 135 806.00 | | 104 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 767.00 | 135 806.00 | | 104 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 177.00 | 901 149.00 | | 901 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 284.00 | 411 567.00 | | 442 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 259.00 | 24 574.00 | | 35 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 5 605.00 | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 181.00 | 1 375 322.00 | | 1 447 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 734.00 | 2 182 668.00 | | 2 108 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 312.00 | 706 719.00 | | 262 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 748 513.00 | | 247 485.00 | 24 748 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 748 513.00 | | 247 485.00 | 24 748 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 261 000.00 | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 662 700.00 | 103 973.00 | | 7 662 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 677.00 | 106 583.00 | | 77 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 452.00 | -106 583.00 | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 424.00 | 435 882.00 | | 357 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 179.00 | 418 305.00 | | 472 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 754.00 | 17 577.00 | | -114 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 545.00 | 111 401.00 | | 109 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 440.00 | | 845 314.00 | 2 208 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 314.00 | | 2 208 440.00 | 845 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 314.00 | | | 845 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 314.00 | | | 845 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 572.00 | | 763 452.00 | 102 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 554.00 | | 81 862.00 | 1 260 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 753.00 | 102 960.00 | | 78 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 102 960.00 | | 78 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 766 270.00 | 4 130.00 | 120 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 806.00 | | 31 039.00 | 135 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 627.00 | 76 627.00 | 77 040.00 | 91 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 433.00 | 76 627.00 | 108 079.00 | 227 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 627.00 | 108 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 023.00 | | 901 023.00 | 901 023.00 |
VI Groupe et associés | 412 439.00 | 158 439.00 | 254 000.00 | 412 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 744.00 | 102 115.00 | 157 629.00 | 259 744.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 180.00 | 262 312.00 | 1 155 023.00 | 1 447 180.00 |