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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 108 475.00 | 89 785.00 | 18 690.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 452.00 | 190 863.00 | 579 589.00 | 770 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 448.00 | 823 065.00 | 1 401 383.00 | 2 224 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BZ Autres créances | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 994.00 | 823 065.00 | 1 541 929.00 | 2 364 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
CU Autres participations | 1 248 554.00 | 448 554.00 | 800 000.00 | 1 248 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 786.00 | 561 540.00 | | 446 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 155.00 | -114 754.00 | | -345 155.00 |
DK Provisions réglementées | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 230 584.00 | 556 786.00 | | 230 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 126.00 | 901 177.00 | | 901 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 229.00 | 442 284.00 | | 357 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 35 259.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 5 947.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 37 990.00 | | 6 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 890.00 | 24 521.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 344.00 | 1 447 181.00 | | 1 311 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 929.00 | 2 108 734.00 | | 1 541 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 642.00 | 262 312.00 | | 786 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 767.00 | 108 079.00 | | 104 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 767.00 | 109 129.00 | | 104 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 156.00 | 76 627.00 | | 470 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 156.00 | 77 677.00 | | 470 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 389.00 | 31 452.00 | | -365 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 116.00 | 357 424.00 | | 506 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 272.00 | 472 179.00 | | 851 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 155.00 | -114 754.00 | | -345 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 440.00 | | 16 008.00 | 2 208 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 024.00 | | 16 008.00 | 866 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 416.00 | | | 1 342 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 712.00 | 98 936.00 | | 181 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 712.00 | 98 936.00 | | 181 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 882 140.00 | 56 480.00 | | 882 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 954.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 214.00 | 451 202.00 | | 91 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 981.00 | 470 156.00 | 104 767.00 | 195 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 156.00 | 104 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 023.00 | 376 321.00 | 524 703.00 | 901 023.00 |
VI Groupe et associés | 326 894.00 | 326 894.00 | | 326 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 329.00 | 118 884.00 | 111 445.00 | 230 329.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 345.00 | 786 642.00 | 524 703.00 | 1 311 345.00 |