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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 108 475.00 | 93 717.00 | 14 758.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 951.00 | 288 747.00 | 482 204.00 | 770 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 531.00 | 397 464.00 | 500 066.00 | 897 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 744.00 | | 164 744.00 | 164 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 275.00 | 397 464.00 | 664 810.00 | 1 062 275.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 630.00 | 446 786.00 | | 101 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 668.00 | -345 155.00 | | -143 668.00 |
DK Provisions réglementées | 75 815.00 | 18 953.00 | | 75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 143 777.00 | 230 584.00 | | 143 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 288.00 | 901 126.00 | | 224 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 919.00 | 357 229.00 | | 250 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 14 332.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | 7 547.00 | | 15 335.00 |
EA Autres dettes | | 6 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 032.00 | 1 311 344.00 | | 521 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 810.00 | 1 541 929.00 | | 664 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 329.00 | 786 642.00 | | 300 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 416.00 | 104 767.00 | | 527 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 416.00 | 104 767.00 | | 1 327 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 416.00 | | | 1 327 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 861.00 | 470 156.00 | | 56 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 277.00 | 470 156.00 | | 1 384 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 861.00 | -365 389.00 | | -56 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 485.00 | 506 116.00 | | 1 508 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 153.00 | 851 272.00 | | 1 652 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 668.00 | -345 155.00 | | -143 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 448.00 | | 499.00 | 2 224 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327 416.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 416.00 | 897 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 032.00 | | 499.00 | 882 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 416.00 | | | 1 342 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 649.00 | 101 816.00 | | 280 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 649.00 | 101 816.00 | | 280 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 862.00 | | 81 862.00 | 93 862.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 954.00 | 56 861.00 | | 18 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 416.00 | | 527 416.00 | 542 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 370.00 | 56 861.00 | 527 416.00 | 561 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 861.00 | 527 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 289.00 | 34 673.00 | 143 289.00 | 224 289.00 |
VI Groupe et associés | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 27 665.00 | 12 000.00 | 39 665.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 033.00 | 300 330.00 | 174 376.00 | 521 033.00 |