| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 108 475.00 | 97 584.00 | 10 890.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 951.00 | 382 011.00 | 381 939.00 | 763 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 531.00 | 479 596.00 | 395 934.00 | 875 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 963.00 | 479 596.00 | 572 366.00 | 1 051 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 630.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 037.00 | | | -42 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 173.00 | -143 668.00 | | -56 173.00 |
DK Provisions réglementées | 132 676.00 | 75 815.00 | | 132 676.00 |
DL TOTAL (I) | 144 466.00 | 143 777.00 | | 144 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 223.00 | 224 288.00 | | 201 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 811.00 | 250 919.00 | | 173 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 5 598.00 | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 979.00 | 15 335.00 | | 23 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 564.00 | 24 890.00 | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 900.00 | 521 032.00 | | 427 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 366.00 | 664 810.00 | | 572 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 459.00 | 300 329.00 | | 233 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 800 000.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 527 416.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 1 327 416.00 | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 238.00 | 1 327 416.00 | | 19 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 099.00 | 1 384 277.00 | | 76 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 399.00 | -56 861.00 | | -57 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 025.00 | 1 508 485.00 | | 172 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 198.00 | 1 652 153.00 | | 228 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 173.00 | -143 668.00 | | -56 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 531.00 | | | 897 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 875 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 875 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 531.00 | | | 882 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 465.00 | 99 894.00 | 2 762.00 | 382 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 465.00 | 99 894.00 | 2 762.00 | 382 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 815.00 | 56 861.00 | | 75 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 815.00 | 56 861.00 | 15 000.00 | 90 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 861.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 884.00 | 872.00 | 21 012.00 | 21 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 223.00 | 27 793.00 | 144 152.00 | 201 223.00 |
VI Groupe et associés | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 901.00 | 233 459.00 | 165 164.00 | 427 901.00 |