| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 075.00 | 230.00 | 1 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 996.00 | | 887 996.00 | 887 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 930.00 | 366 759.00 | 940 172.00 | 1 306 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 210 569.00 | | 210 569.00 | 210 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 269.00 | | 308 269.00 | 308 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 200.00 | 366 759.00 | 1 248 441.00 | 1 615 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 991.00 | | | 868 991.00 |
CU Autres participations | 417 630.00 | 365 684.00 | 51 946.00 | 417 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
DG Autres réserves | -141 888.00 | 273 565.00 | | -141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 935.00 | -415 454.00 | | -50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 957.00 | 1 264 892.00 | | 1 213 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 5 731.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 1 080.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 4 918.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | | 7 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 484.00 | 18 871.00 | | 34 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 441.00 | 1 283 762.00 | | 1 248 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 484.00 | 18 871.00 | | 34 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -141 888.00 | | | -141 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 281.00 | 57 047.00 | | 40 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 217.00 | 472 501.00 | | 91 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 935.00 | -415 454.00 | | -50 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 925.00 | | 84 693.00 | 1 287 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 688.00 | 1 305 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 688.00 | 1 306 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 621.00 | | 84 693.00 | 1 286 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 435.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 435.00 | | 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 434.00 | | 11 750.00 | 377 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 434.00 | | 11 750.00 | 377 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 996.00 | | | 887 996.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 840.00 | 23 844.00 | 887 996.00 | 911 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |