| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 088.00 | | 1 377 088.00 | 1 377 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 885.00 | 1 212.00 | 1 802 674.00 | 1 803 885.00 |
BZ Autres créances | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 089.00 | 1 256.00 | 550 834.00 | 552 089.00 |
CF Disponibilités | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 857.00 | 1 256.00 | 952 601.00 | 953 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 742.00 | 2 467.00 | 2 755 275.00 | 2 757 742.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
DH Report à nouveau | -424 408.00 | -378 721.00 | | -424 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | -45 687.00 | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 994 803.00 | 982 372.00 | | 994 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 932.00 | | | 1 236 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 069.00 | 375 606.00 | | 410 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 1 433.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 20 998.00 | | 9 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 945.00 | 110 400.00 | | 100 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 472.00 | 508 437.00 | | 1 760 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 275.00 | 1 490 809.00 | | 2 755 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 750.00 | 508 437.00 | | 580 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 995.00 | 213 282.00 | | 68 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 565.00 | 258 968.00 | | 56 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | -45 687.00 | | 12 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 806.00 | | 1 266 825.00 | 965 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 496.00 | 95 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 746.00 | 1 803 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 1 708 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 189.00 | | 1 221 361.00 | 491 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 618.00 | | 45 464.00 | 474 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 6.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 6.00 | | 1 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
VB T. V. A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 932.00 | 57 210.00 | 268 886.00 | 1 236 932.00 |
VI Groupe et associés | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 932.00 | | | 1 236 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 962.00 | 310 962.00 | | 310 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 056.00 | 368 471.00 | 92 585.00 | 461 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 472.00 | 580 750.00 | 268 886.00 | 1 760 472.00 |