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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 927 587.00 | | 927 587.00 | 927 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 217.00 | 367 779.00 | 977 437.00 | 1 345 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 178.00 | 367 779.00 | 1 315 398.00 | 1 683 178.00 |
CU Autres participations | 417 630.00 | 367 779.00 | 49 851.00 | 417 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
DG Autres réserves | | -141 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -192 823.00 | | | -192 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 828.00 | -50 935.00 | | -75 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 128.00 | 1 213 957.00 | | 1 138 128.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 236.00 | 15 447.00 | | 140 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 1 331.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 10 376.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | 7 329.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 270.00 | 34 484.00 | | 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 398.00 | 1 248 441.00 | | 1 315 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 090.00 | 34 484.00 | | 36 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 642.00 | 7 142.00 | | -56 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452.00 | 40 281.00 | | 16 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 280.00 | 91 217.00 | | 92 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 828.00 | -50 935.00 | | -75 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 930.00 | | 39 591.00 | 1 306 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 1 345 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 626.00 | | 39 591.00 | 1 305 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 230.00 | 1 305.00 | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 230.00 | 1 305.00 | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 684.00 | 2 096.00 | | 365 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 684.00 | 12 096.00 | | 365 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 587.00 | | | 927 587.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 236.00 | 9 055.00 | 36 971.00 | 140 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 991.00 | 29 404.00 | 927 587.00 | 956 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 270.00 | 36 090.00 | 36 971.00 | 167 270.00 |