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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 398.00 | 813.00 | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 606.00 | | 635 606.00 | 635 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 818.00 | 398.00 | 639 420.00 | 639 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 225.00 | | 201 225.00 | 201 225.00 |
BZ Autres créances | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 348 414.00 | | 348 414.00 | 348 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 435.00 | | 577 435.00 | 577 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 253.00 | 398.00 | 1 216 855.00 | 1 217 253.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
DH Report à nouveau | -268 652.00 | -192 823.00 | | -268 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 647.00 | -75 828.00 | | -68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 481.00 | 1 138 128.00 | | 1 069 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 415.00 | 140 236.00 | | 131 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 12 808.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 3 078.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 11 148.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 374.00 | 167 270.00 | | 147 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 855.00 | 1 315 398.00 | | 1 216 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 195.00 | 36 090.00 | | 25 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 46 642.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 56 642.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -56 642.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 562.00 | 16 452.00 | | 390 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 210.00 | 92 280.00 | | 459 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 647.00 | -75 828.00 | | -68 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 217.00 | | 65 897.00 | 1 345 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 295.00 | 638 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 295.00 | 639 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 217.00 | | 64 685.00 | 1 345 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 779.00 | | 367 779.00 | 367 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
UG ‐ Financières | | | 367 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 606.00 | | 635 606.00 | 635 606.00 |
VB T. V. A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 379.00 | 9 200.00 | 37 623.00 | 131 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 540.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 403.00 | 27 797.00 | 635 606.00 | 663 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 374.00 | 25 195.00 | 37 623.00 | 147 374.00 |