| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 802.00 | 410.00 | 1 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 570.00 | | 677 570.00 | 677 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 025.00 | 802.00 | 1 052 223.00 | 1 053 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
BZ Autres créances | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CF Disponibilités | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 832.00 | | 536 832.00 | 536 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 858.00 | 802.00 | 1 589 055.00 | 1 589 858.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
DH Report à nouveau | -337 299.00 | -268 652.00 | | -337 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 422.00 | -68 647.00 | | -41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 059.00 | 1 069 481.00 | | 1 028 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 366.00 | 131 415.00 | | 122 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 786.00 | 2 855.00 | | 400 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 1 122.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 11 981.00 | | 12 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 996.00 | 147 374.00 | | 560 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 055.00 | 1 216 855.00 | | 1 589 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 978.00 | 25 195.00 | | 447 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707.00 | 390 562.00 | | 14 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 128.00 | 459 210.00 | | 56 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 422.00 | -68 647.00 | | -41 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 818.00 | | 420 570.00 | 639 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 680 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 1 053 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | 371 243.00 | 1 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 606.00 | | 49 326.00 | 638 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 404.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 404.00 | | 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 570.00 | | 677 570.00 | 677 570.00 |
VB T. V. A. | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 366.00 | 9 348.00 | 38 287.00 | 122 366.00 |
VI Groupe et associés | 400 786.00 | 400 786.00 | | 400 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 270.00 | 46 700.00 | 677 570.00 | 724 270.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 996.00 | 447 978.00 | 38 287.00 | 560 996.00 |