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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 11 945.00 | 70.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 438.00 | 55 765.00 | 20 673.00 | 76 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 970.00 | 75 648.00 | 2 739 322.00 | 2 814 970.00 |
BT Marchandises | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 516.00 | | 292 516.00 | 292 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 486.00 | 75 648.00 | 3 031 838.00 | 3 107 486.00 |
CU Autres participations | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 643 876.00 | 550 950.00 | | 643 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | 92 927.00 | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 227.00 | 1 083 876.00 | | 1 191 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 018.00 | 1 499 614.00 | | 1 355 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 057.00 | 434 550.00 | | 331 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 350.00 | 64 629.00 | | 74 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 39 829.00 | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 6 387.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 612.00 | 2 045 009.00 | | 1 840 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 838.00 | 3 128 885.00 | | 3 031 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 196.00 | | 97 529.00 | 2 988 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 967.00 | 63 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 755.00 | 2 814 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 299.00 | 2 662 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 88 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 236.00 | | | 2 678 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 017.00 | | 97 529.00 | 215 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 768.00 | 4 793.00 | 18 913.00 | 89 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | 15 299.00 | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 4 793.00 | 3 614.00 | 66 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 018.00 | 150 215.00 | 629 975.00 | 1 355 018.00 |
VI Groupe et associés | 331 057.00 | 331 057.00 | | 331 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 365.00 | 70 022.00 | 344.00 | 70 365.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 612.00 | 635 809.00 | 629 975.00 | 1 840 612.00 |