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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | 99 215.00 | 2 555 785.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 76 482.00 | 1 596.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 507.00 | 192 150.00 | 2 673 356.00 | 2 865 507.00 |
BT Marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 518.00 | 192 150.00 | 2 886 368.00 | 3 078 518.00 |
CU Autres participations | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 520.00 | 1 111 632.00 | | 1 231 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 412.00 | 159 888.00 | | 156 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 932.00 | 1 711 520.00 | | 1 827 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 071.00 | 635 787.00 | | 458 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 553.00 | 464 660.00 | | 486 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | 81 098.00 | | 72 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | 66 748.00 | | 41 644.00 |
EA Autres dettes | | 35 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 436.00 | 1 283 880.00 | | 1 058 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 368.00 | 2 995 400.00 | | 2 886 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 545.00 | | 26 952.00 | 2 845 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 115 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 2 865 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 86 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 938.00 | | | 2 662 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 474.00 | | 26 952.00 | 89 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 3 161.00 | 5 066.00 | 94 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | 3 161.00 | 5 066.00 | 86 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 071.00 | 183 804.00 | 273 559.00 | 458 071.00 |
VI Groupe et associés | 486 553.00 | 486 553.00 | | 486 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 485.00 | 52 756.00 | 1 729.00 | 54 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 436.00 | 784 169.00 | 273 559.00 | 1 058 436.00 |