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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 072.00 | | 1 644 072.00 | 1 644 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 860.00 | | 1 651 860.00 | 1 651 860.00 |
CU Autres participations | 1 624 072.00 | | 1 624 072.00 | 1 624 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DG Autres réserves | 350 040.00 | | | 350 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 820 738.00 | | | 820 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 764.00 | | | 796 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 121.00 | | | 831 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 860.00 | | | 1 651 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 368.00 | | | 153 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 072.00 | | | 1 644 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 072.00 | | | 1 624 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 764.00 | 119 011.00 | 677 753.00 | 796 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 121.00 | 153 368.00 | 677 753.00 | 831 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
ST Autres comptes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |