| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 072.00 | | 3 494 072.00 | 3 494 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 272.00 | | 3 560 272.00 | 3 560 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 444 072.00 | | 3 444 072.00 | 3 444 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 997.00 | 462 997.00 | | 462 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 605 455.00 | 605 455.00 | | 605 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 808.00 | 883 898.00 | | 1 072 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 605.00 | 188 910.00 | | 141 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 222.00 | 2 348 617.00 | | 2 490 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 248.00 | 837 256.00 | | 667 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 950.00 | 423 706.00 | | 380 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 17 168.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 8 673.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 050.00 | 1 286 803.00 | | 1 070 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 272.00 | 3 635 420.00 | | 3 560 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 050.00 | 591 409.00 | | 1 070 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 324 262.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 395.00 | 135 352.00 | | 128 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 605.00 | 188 910.00 | | 141 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 072.00 | | | 3 494 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 072.00 | | | 3 474 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 224.00 | 665 224.00 | | 665 224.00 |
VI Groupe et associés | 380 950.00 | 380 950.00 | | 380 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -169 500.00 | | | -169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628.00 | | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |