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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 072.00 | | 3 494 072.00 | 3 494 072.00 |
BZ Autres créances | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CF Disponibilités | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 409.00 | | 3 635 409.00 | 3 635 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 444 072.00 | | 3 444 072.00 | 3 444 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 997.00 | 462 997.00 | | 462 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 605 455.00 | 605 455.00 | | 605 455.00 |
DH Report à nouveau | 745 369.00 | 405 611.00 | | 745 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 529.00 | 339 758.00 | | 138 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 708.00 | 2 021 178.00 | | 2 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 375.00 | 1 354 738.00 | | 963 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 676.00 | 283 676.00 | | 433 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 7 272.00 | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 1 075.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 43 910.00 | 150 000.00 | | 43 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 701.00 | 1 796 761.00 | | 1 475 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 409.00 | 3 817 939.00 | | 3 635 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 701.00 | 810 600.00 | | 1 475 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 5 589.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | 552 941.00 | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 471.00 | 213 184.00 | | 201 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 529.00 | 339 758.00 | | 138 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 072.00 | | | 3 494 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 072.00 | | | 3 474 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 375.00 | 963 375.00 | | 963 375.00 |
VI Groupe et associés | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -391 363.00 | | | -391 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 701.00 | 1 475 701.00 | | 1 475 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 966.00 | 153 670.00 | | 163 966.00 |
ST Autres comptes | 6 867.00 | 10 871.00 | | 6 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 129.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 129.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 015.00 | 31 872.00 | | 33 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 833.00 | 164 541.00 | | 170 833.00 |