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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 072.00 | | 3 464 072.00 | 3 464 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
BZ Autres créances | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 765.00 | | 338 765.00 | 338 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 837.00 | | 3 802 837.00 | 3 802 837.00 |
CU Autres participations | 3 444 072.00 | | 3 444 072.00 | 3 444 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 605 455.00 | | | 605 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 571.00 | | | 419 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 421.00 | | | 1 681 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 362.00 | | | 1 792 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 676.00 | | | 283 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 416.00 | | | 2 121 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 837.00 | | | 3 802 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 378.00 | | | 647 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 895.00 | | | 748 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 324.00 | | | 329 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 571.00 | | | 419 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 072.00 | | 3 444 072.00 | 1 644 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 072.00 | | 3 444 072.00 | 1 624 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 072.00 | | 3 464 072.00 | 1 624 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 072.00 | | 3 444 072.00 | 1 624 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 362.00 | 318 824.00 | 1 438 663.00 | 1 792 362.00 |
VI Groupe et associés | 283 676.00 | 283 676.00 | | 283 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 000.00 | | | 1 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 486.00 | | | 276 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 416.00 | 647 878.00 | 1 438 663.00 | 2 121 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
ST Autres comptes | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |