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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 072.00 | | 1 644 072.00 | 1 644 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 947.00 | | 1 687 947.00 | 1 687 947.00 |
CU Autres participations | 1 624 072.00 | | 1 624 072.00 | 1 624 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DG Autres réserves | 469 573.00 | | | 469 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 795.00 | | | 1 061 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 047.00 | | | 513 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 152.00 | | | 626 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 947.00 | | | 1 687 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 072.00 | | | 1 644 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 072.00 | | | 1 624 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 047.00 | 171 859.00 | 341 188.00 | 513 047.00 |
VI Groupe et associés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 152.00 | 284 964.00 | 341 188.00 | 626 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
ST Autres comptes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |