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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 922.00 | 60 259.00 | 13 663.00 | 73 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 214.00 | 29 892.00 | 44 322.00 | 74 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 624.00 | 90 151.00 | 562 473.00 | 652 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 572.00 | 90 151.00 | 673 422.00 | 763 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
DL TOTAL (I) | 293 136.00 | | | 293 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 286.00 | | | 380 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 422.00 | | | 673 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
FD Production vendue biens | 445 043.00 | | 445 043.00 | 445 043.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 119.00 | | 758 119.00 | 758 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 772.00 | | | 779 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 051.00 | | | 669 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 594.00 | | 3 030.00 | 649 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 106.00 | | 3 030.00 | 145 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 046.00 | 16 105.00 | | 74 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 046.00 | 16 105.00 | | 74 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 770.00 | 80 571.00 | 96 199.00 | 176 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VP Divers | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 213.00 | 520.00 | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 286.00 | 284 087.00 | 96 199.00 | 380 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 151.00 | | | 131 151.00 |