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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 352.00 | 64 800.00 | 10 552.00 | 75 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 39 978.00 | 38 624.00 | 78 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 612.00 | 104 778.00 | 553 834.00 | 658 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 182.00 | 104 778.00 | 610 404.00 | 715 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DL TOTAL (I) | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 982.00 | | | 307 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 404.00 | | | 610 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 459.00 | | | 284 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 926.00 | | 279 926.00 | 279 926.00 |
FD Production vendue biens | 397 227.00 | | 397 227.00 | 397 227.00 |
FG Production vendue services | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 357.00 | | 681 357.00 | 681 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 809.00 | | | 694 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 522.00 | | | 643 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 624.00 | | 6 088.00 | 652 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 658 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 136.00 | | 5 818.00 | 148 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 270.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 151.00 | 14 627.00 | | 90 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | 14 627.00 | | 90 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 197.00 | 77 674.00 | 23 523.00 | 101 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VP Divers | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 231.00 | 29 541.00 | 690.00 | 30 231.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 982.00 | 284 459.00 | 23 523.00 | 307 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
ST Autres comptes | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 663.00 | | | 129 663.00 |