| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 223.00 | 55 912.00 | 21 311.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 64 419.00 | 49 541.00 | 113 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 991.00 | 120 332.00 | 580 660.00 | 700 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 195.00 | 120 332.00 | 672 863.00 | 793 195.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 298.00 | | | 340 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 399 841.00 | | | 399 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 863.00 | | | 672 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 765.00 | | 14 516.00 | 689 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 700 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 191 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 007.00 | | 13 176.00 | 180 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 1 340.00 | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 933.00 | 24 398.00 | 2 000.00 | 97 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 24 398.00 | 2 000.00 | 97 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081.00 | 10 036.00 | 11 045.00 | 21 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 640.00 | 27 900.00 | 740.00 | 28 640.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 022.00 | 261 976.00 | 11 045.00 | 273 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
ZE Dividendes | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |