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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 49 677.00 | 23 061.00 | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 48 256.00 | 59 013.00 | 107 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 765.00 | 97 933.00 | 591 832.00 | 689 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 189.00 | 97 933.00 | 718 256.00 | 816 189.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
DL TOTAL (I) | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 256.00 | | | 718 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 612.00 | | 54 923.00 | 658 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 770.00 | 689 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 770.00 | 180 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 954.00 | | 49 823.00 | 153 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 5 100.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 778.00 | 16 858.00 | 23 703.00 | 104 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 778.00 | 16 858.00 | 23 703.00 | 104 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 397.00 | 29 676.00 | 10 721.00 | 40 397.00 |
VI Groupe et associés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VP Divers | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 485.00 | 29 795.00 | 690.00 | 30 485.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 327 375.00 | 10 721.00 | 338 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
ST Autres comptes | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |