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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 881.00 | 57 585.00 | 14 296.00 | 71 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 275.00 | 58 725.00 | 36 550.00 | 95 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 461.00 | 116 310.00 | 580 151.00 | 696 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 453.00 | | 370 453.00 | 370 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 914.00 | 116 310.00 | 950 604.00 | 1 066 914.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 377 841.00 | | | 377 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
DL TOTAL (I) | 429 274.00 | | | 429 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 083.00 | | | 241 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 604.00 | | | 950 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 325.00 | | | 518 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 991.00 | | 21 916.00 | 700 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 447.00 | 696 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 186 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | | 21 916.00 | 191 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 332.00 | 22 425.00 | 26 447.00 | 120 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 332.00 | 22 425.00 | 26 447.00 | 120 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 079.00 | 235 074.00 | 3 005.00 | 238 079.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 755.00 | 29 015.00 | 740.00 | 29 755.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 330.00 | 518 325.00 | 3 005.00 | 521 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |