| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 836.00 | 5 164.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 034.00 | 16 586.00 | 77 448.00 | 94 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 782.00 | 19 422.00 | 243 360.00 | 262 782.00 |
BT Marchandises | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 524.00 | 19 422.00 | 354 102.00 | 373 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 912.00 | 21 685.00 | | 39 912.00 |
DL TOTAL (I) | 71 597.00 | 31 685.00 | | 71 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 219.00 | 200 637.00 | | 171 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 954.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 612.00 | 54 883.00 | | 48 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 700.00 | 49 242.00 | | 56 700.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 506.00 | 309 938.00 | | 282 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 102.00 | 341 623.00 | | 354 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 387.00 | 142 789.00 | | 145 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 037.00 | | 420 037.00 | 420 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 037.00 | | 420 037.00 | 420 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 450.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -4 446.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 3 181.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 849.00 | 411 330.00 | | 422 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 937.00 | 389 645.00 | | 382 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 912.00 | 21 685.00 | | 39 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 782.00 | | | 262 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 11 319.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 11 319.00 | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 563.00 | 32 444.00 | 137 119.00 | 169 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 812.00 | 83 064.00 | 748.00 | 83 812.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 506.00 | 145 387.00 | 137 119.00 | 282 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 5 925.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | 11 087.00 | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 19 313.00 | 24 605.00 | | 19 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 673.00 | 16 089.00 | | 11 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 811.00 | 2 720.00 | | 16 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 5 925.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 327.00 | 79 422.00 | | 82 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 155.00 | 40 244.00 | | 30 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 934.00 | 54 501.00 | | 59 934.00 |