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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 61 812.00 | 66 324.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 884.00 | 69 812.00 | 227 072.00 | 296 884.00 |
BT Marchandises | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BZ Autres créances | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 637.00 | 69 812.00 | 405 825.00 | 475 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 825.00 | | | 405 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 089.00 | | | 339 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 496.00 | | | 347 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 674.00 | | 27 210.00 | 269 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 926.00 | | 27 210.00 | 108 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 823.00 | 13 989.00 | | 55 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | 13 989.00 | | 55 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 610.00 | 136 862.00 | 748.00 | 137 610.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 113.00 | | | 79 113.00 |