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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 706.00 | 122 016.00 | 11 690.00 | 133 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 742.00 | 130 304.00 | 172 437.00 | 302 742.00 |
BT Marchandises | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 123.00 | 130 304.00 | 293 818.00 | 424 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 307.00 | | | -48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 963.00 | | | 156 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 048.00 | | | 255 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 355.00 | | | 303 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 307.00 | | | -48 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 509.00 | 14 795.00 | | 115 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 509.00 | 14 795.00 | | 115 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 758.00 | 15 881.00 | 92 877.00 | 108 758.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 092.00 | 86 344.00 | 748.00 | 87 092.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 840.00 | 156 963.00 | 92 877.00 | 249 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |