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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 616.00 | 76 697.00 | 53 919.00 | 130 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 364.00 | 84 697.00 | 214 667.00 | 299 364.00 |
BT Marchandises | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BZ Autres créances | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 139.00 | | 162 139.00 | 162 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 502.00 | 84 697.00 | 376 805.00 | 461 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 805.00 | | | 376 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 846.00 | | | 341 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 884.00 | | 2 480.00 | 296 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 136.00 | | 2 480.00 | 136 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 812.00 | 14 885.00 | | 69 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 14 885.00 | | 69 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 658.00 | 4 759.00 | 11 899.00 | 16 658.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 092.00 | 125 344.00 | 748.00 | 126 092.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 163.00 | 266 264.00 | 11 899.00 | 278 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |