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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 636.00 | 364.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 926.00 | 48 187.00 | 52 739.00 | 100 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 674.00 | 55 823.00 | 213 851.00 | 269 674.00 |
BT Marchandises | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BZ Autres créances | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 669.00 | 55 823.00 | 394 846.00 | 450 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
EA Autres dettes | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 846.00 | | | 394 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 071.00 | | | 260 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57.00 | | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 385.00 | | | 405 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 567.00 | | | 401 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 591.00 | | 2 083.00 | 267 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 843.00 | | 2 083.00 | 106 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | 12 449.00 | | 43 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 12 449.00 | | 43 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 891.00 | 35 946.00 | 34 945.00 | 70 891.00 |
VI Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 161.00 | 138 413.00 | 748.00 | 139 161.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 016.00 | 260 071.00 | 34 945.00 | 295 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
ST Autres comptes | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 889.00 | | | 75 889.00 |