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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 841.00 | 175 408.00 | 38 433.00 | 213 841.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
AP Constructions | 1 013 777.00 | 479 399.00 | 534 378.00 | 1 013 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 967.00 | 294 667.00 | 83 300.00 | 377 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 925.00 | 98 339.00 | 205 586.00 | 303 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 399.00 | 1 047 813.00 | 1 118 587.00 | 2 166 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 818.00 | 217 163.00 | 590 652.00 | 807 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 701.00 | 2 496.00 | 28 205.00 | 30 701.00 |
BZ Autres créances | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 290.00 | 219 659.00 | 3 077 630.00 | 3 297 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 689.00 | 1 267 472.00 | 4 196 217.00 | 5 463 689.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 962.00 | 61 000.00 | | 26 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 587.00 | | | 587.00 |
DG Autres réserves | 614 969.00 | 2 432 148.00 | | 614 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 719.00 | 102 370.00 | | 377 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 849.00 | 2 603 130.00 | | 1 027 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 633.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 068.00 | 2 772 943.00 | | 2 147 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 347.00 | 403 089.00 | | 188 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 786.00 | 310 046.00 | | 316 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 319.00 | 702 301.00 | | 192 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 768.00 | 4 189 013.00 | | 3 147 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 217.00 | 6 792 143.00 | | 4 196 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 699.00 | 1 416 069.00 | | 1 000 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 633.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 412.00 | 4 220 758.00 | 6 061 169.00 | 1 840 412.00 |
FG Production vendue services | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 459.00 | 4 220 758.00 | 6 066 216.00 | 1 845 459.00 |
FM Production stockée | | | 192 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 378.00 | 1 317.00 | | 13 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 378.00 | 1 317.00 | | 13 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 295.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792.00 | 5.00 | | 11 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | 300.00 | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 1 017.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 140.00 | -16 863.00 | | 96 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 066.00 | 3 578 147.00 | | 6 318 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 347.00 | 3 476 777.00 | | 5 940 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 719.00 | 102 370.00 | | 377 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 080.00 | 223 276.00 | 80 543.00 | 905 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 275.00 | 70 107.00 | 3 974.00 | 109 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 805.00 | 153 169.00 | 76 569.00 | 795 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 299.00 | 415 162.00 | 79 137.00 | 494 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 699.00 | 1 000 699.00 | | 1 000 699.00 |