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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 348.00 | 289 055.00 | 28 294.00 | 317 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
AP Constructions | 1 013 777.00 | 589 499.00 | 424 278.00 | 1 013 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 535.00 | 409 441.00 | 95 095.00 | 504 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 819.00 | 164 261.00 | 155 558.00 | 319 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 137.00 | 42 000.00 | 37 137.00 | 79 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 369.00 | 1 494 505.00 | 917 864.00 | 2 412 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
BN En cours de production de biens | 328 737.00 | | 328 737.00 | 328 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 420.00 | 224 133.00 | 617 286.00 | 841 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 701.00 | | 223 701.00 | 223 701.00 |
BZ Autres créances | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CF Disponibilités | 1 552 052.00 | | 1 552 052.00 | 1 552 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 951.00 | | 411 951.00 | 411 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 315.00 | 266 133.00 | 3 426 181.00 | 3 650 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 684.00 | 1 760 638.00 | 4 344 046.00 | 6 062 684.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 348.00 | 1 761.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 993 412.00 | 1 178 814.00 | | 993 412.00 |
DH Report à nouveau | | 1 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 994.00 | 5 687.00 | | 481 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 815.00 | 1 220 836.00 | | 1 510 815.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 24 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 24 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 724.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 528.00 | 229 500.00 | | 235 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840 072.00 | 716 093.00 | | 1 840 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 831.00 | 167 370.00 | | 238 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 417.00 | 186 196.00 | | 208 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 958.00 | 102 919.00 | | 300 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 130.00 | 1 402 802.00 | | 2 824 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 046.00 | 2 647 738.00 | | 4 344 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 236.00 | 457 209.00 | | 896 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 724.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 473.00 | 1 964 218.00 | 3 857 691.00 | 1 893 473.00 |
FG Production vendue services | 12 004.00 | -110 130.00 | -98 127.00 | 12 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 477.00 | 1 854 088.00 | 3 759 565.00 | 1 905 477.00 |
FM Production stockée | | | 128 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 600.00 | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 600.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 050.00 | 483.00 | | 15 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | 976.00 | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 282.00 | 1 459.00 | | 23 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740.00 | -859.00 | | -10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 802.00 | -13 475.00 | | 104 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 299.00 | 3 186 653.00 | | 3 947 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 306.00 | 3 180 966.00 | | 3 465 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 994.00 | 5 687.00 | | 481 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 179.00 | | 105 869.00 | 2 343 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 679.00 | 2 412 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 679.00 | 2 012 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 744.00 | | 34 805.00 | 285 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 048.00 | | 71 064.00 | 1 978 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 688.00 | 124 977.00 | 24 409.00 | 1 351 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 648.00 | 21 407.00 | | 267 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 040.00 | 103 570.00 | 24 409.00 | 1 084 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | | 15 000.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | | 15 000.00 | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 528.00 | 147 706.00 | 99 500.00 | 235 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
UX Autres créances clients | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 417.00 | 208 417.00 | | 208 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 951.00 | 411 951.00 | | 411 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 736.00 | 769 599.00 | 79 137.00 | 848 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 058.00 | 896 236.00 | 99 500.00 | 984 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |