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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 718.00 | 234 755.00 | 21 962.00 | 256 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
AP Constructions | 1 013 777.00 | 516 205.00 | 497 572.00 | 1 013 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 712.00 | 331 515.00 | 135 197.00 | 466 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 248.00 | 130 973.00 | 183 275.00 | 314 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 137.00 | 42 000.00 | 37 137.00 | 79 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 344.00 | 1 255 698.00 | 1 052 646.00 | 2 308 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
BN En cours de production de biens | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 060.00 | 225 802.00 | 562 258.00 | 788 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BZ Autres créances | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CF Disponibilités | 558 389.00 | | 558 389.00 | 558 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 012.00 | 225 801.00 | 2 184 210.00 | 2 410 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 355.00 | 1 481 499.00 | 3 236 856.00 | 4 718 355.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 587.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 932 101.00 | 614 969.00 | | 932 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 299.00 | 377 719.00 | | 413 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 149.00 | 1 027 849.00 | | 1 381 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 20 600.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 747.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 625.00 | 304 500.00 | | 249 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 806.00 | 2 147 068.00 | | 597 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 356.00 | 186 347.00 | | 238 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 394.00 | 316 786.00 | | 268 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 724.00 | 192 319.00 | | 476 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 607.00 | 3 147 768.00 | | 1 831 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 856.00 | 4 196 217.00 | | 3 236 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 301.00 | 1 000 699.00 | | 1 004 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 747.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 510.00 | 4 018 750.00 | 4 848 260.00 | 829 510.00 |
FG Production vendue services | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 879.00 | 4 018 750.00 | 4 860 629.00 | 841 879.00 |
FM Production stockée | | | -530 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 630.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 12 422.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 956.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 674.00 | 98 140.00 | | 119 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 649.00 | 6 318 066.00 | | 4 512 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 349.00 | 5 940 347.00 | | 4 099 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 299.00 | 377 719.00 | | 413 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 399.00 | | | 2 166 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 970.00 | | | 1 869 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 813.00 | 167 083.00 | 1 448.00 | 1 047 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 408.00 | 59 347.00 | | 175 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 405.00 | 107 736.00 | 1 448.00 | 872 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 3 500.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 3 500.00 | | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 625.00 | 20 125.00 | 229 500.00 | 249 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 724.00 | 476 724.00 | | 476 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 690.00 | 414 553.00 | 79 137.00 | 493 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 801.00 | 1 004 301.00 | 229 500.00 | 1 233 801.00 |