| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 975.00 | 62 283.00 | 21 692.00 | 83 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
AP Constructions | 1 007 997.00 | 655 319.00 | 352 678.00 | 1 007 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 424.00 | 470 826.00 | 44 598.00 | 515 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 608.00 | 205 075.00 | 119 533.00 | 324 608.00 |
AX Avances et acomptes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 824.00 | 1 393 503.00 | 753 321.00 | 2 146 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
BN En cours de production de biens | 403 581.00 | | 403 581.00 | 403 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 836.00 | 428 299.00 | 558 537.00 | 986 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 251.00 | | 676 251.00 | 676 251.00 |
BZ Autres créances | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CF Disponibilités | 1 036 044.00 | | 1 036 044.00 | 1 036 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 280.00 | 428 299.00 | 2 971 982.00 | 3 400 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 105.00 | 1 821 802.00 | 3 725 303.00 | 5 547 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DG Autres réserves | 1 300 068.00 | 1 282 818.00 | | 1 300 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 370.00 | 116 451.00 | | 213 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 433.00 | 1 435 264.00 | | 1 549 433.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 2 822.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 707.00 | 2 822.00 | | 75 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 278.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 99 500.00 | | 71 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 607.00 | 1 091 876.00 | | 981 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 230 256.00 | | 118 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 333.00 | 335 571.00 | | 236 333.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 294.00 | 254 643.00 | | 692 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 163.00 | 2 012 123.00 | | 2 100 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 303.00 | 3 450 209.00 | | 3 725 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 556.00 | 920 247.00 | | 1 118 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 278.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 794.00 | 19 875.00 | | 2 389 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 846.00 | 2 146 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 735.00 | 87 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 2 022 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 630.00 | 3 281.00 | 251 735.00 | 335 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 027.00 | 16 595.00 | | 2 017 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 549.00 | 122 760.00 | 262 806.00 | 1 533 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 292.00 | 22 686.00 | 251 695.00 | 291 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 258.00 | 100 074.00 | 11 111.00 | 1 242 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822.00 | 75 707.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 75 707.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 707.00 | 2 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 294.00 | 692 294.00 | | 692 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
UX Autres créances clients | 676 251.00 | 676 251.00 | | 676 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 963.00 | 814 826.00 | 37 137.00 | 851 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 556.00 | 1 118 556.00 | | 1 118 556.00 |