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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 543.00 | 267 648.00 | 14 895.00 | 282 543.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
AP Constructions | 1 013 777.00 | 552 852.00 | 460 925.00 | 1 013 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 650.00 | 371 797.00 | 100 853.00 | 472 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 320.00 | 159 391.00 | 157 929.00 | 317 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 137.00 | 42 000.00 | 37 137.00 | 79 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 179.00 | 1 393 938.00 | 949 241.00 | 2 343 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BN En cours de production de biens | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 340.00 | 227 032.00 | 600 308.00 | 827 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 076.00 | | 224 076.00 | 224 076.00 |
BZ Autres créances | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CF Disponibilités | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 529.00 | 227 032.00 | 1 698 497.00 | 1 925 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 708.00 | 1 620 970.00 | 2 647 738.00 | 4 268 708.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 761.00 | 1 174.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 1 178 814.00 | 932 101.00 | | 1 178 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 413 299.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 836.00 | 1 381 149.00 | | 1 220 836.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 703.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 500.00 | 249 625.00 | | 229 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 093.00 | 597 806.00 | | 716 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | 238 356.00 | | 167 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 196.00 | 268 394.00 | | 186 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 919.00 | 476 724.00 | | 102 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 802.00 | 1 831 607.00 | | 1 402 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 738.00 | 3 236 856.00 | | 2 647 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 209.00 | 1 004 301.00 | | 457 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 703.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 109.00 | 2 800 966.00 | 3 379 074.00 | 578 109.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | 3 000.00 | 11 880.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 989.00 | 2 803 966.00 | 3 390 954.00 | 586 989.00 |
FM Production stockée | | | -255 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 199.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 199.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -199.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 475.00 | 119 674.00 | | -13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 652.00 | 4 512 649.00 | | 3 186 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 966.00 | 4 099 349.00 | | 3 180 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 413 299.00 | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 344.00 | | | 2 308 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 038.00 | | | 1 969 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 448.00 | 144 160.00 | 5 920.00 | 1 213 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 755.00 | 32 893.00 | | 234 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 692.00 | 111 268.00 | 5 920.00 | 978 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
UX Autres créances clients | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 915.00 | 666 778.00 | 79 137.00 | 745 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 709.00 | 457 209.00 | 229 500.00 | 686 709.00 |