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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 781.00 | | 3 002 781.00 | 3 002 781.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 974.00 | | | 254 974.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
DL TOTAL (I) | 631 408.00 | | | 631 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 703.00 | | | 1 240 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 390.00 | | | 1 091 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 373.00 | | | 2 371 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 781.00 | | | 3 002 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 952.00 | | | 1 296 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 004.00 | | | 460 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 820.00 | 166 282.00 | 671 883.00 | 1 227 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 390.00 | 1 091 390.00 | | 1 091 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 373.00 | 1 296 952.00 | 684 766.00 | 2 371 373.00 |