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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 214.00 | | 7 517 214.00 | 7 517 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 844.00 | | 7 572 844.00 | 7 572 844.00 |
CU Autres participations | 7 517 214.00 | | 7 517 214.00 | 7 517 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 286.00 | 254 974.00 | | 453 286.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 405.00 | 198 312.00 | | 1 218 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 812.00 | 631 408.00 | | 1 849 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 686.00 | 1 227 820.00 | | 4 546 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 571.00 | 1 091 390.00 | | 1 066 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 11 160.00 | | 16 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 28 120.00 | | 40 005.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 032.00 | 2 371 373.00 | | 5 723 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 844.00 | 3 002 781.00 | | 7 572 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 706.00 | | 280 708.00 | 280 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 706.00 | | 280 706.00 | 280 706.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 712.00 | 460 004.00 | | 1 590 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 307.00 | 261 692.00 | | 372 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 405.00 | 198 312.00 | | 1 218 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 4 517 214.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 4 517 214.00 | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VB T. V. A. | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 686.00 | 773 595.00 | 3 655 835.00 | 4 546 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 571.00 | 516 571.00 | | 1 066 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 032.00 | 1 399 941.00 | 3 655 835.00 | 5 723 032.00 |