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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 635.00 | | 7 731 635.00 | 7 731 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 811 345.00 | | 811 345.00 | 811 345.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 459.00 | | 846 459.00 | 846 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 094.00 | | 8 578 094.00 | 8 578 094.00 |
CU Autres participations | 7 731 635.00 | | 7 731 635.00 | 7 731 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 691.00 | 453 286.00 | | 1 671 691.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 412.00 | 1 218 405.00 | | 214 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 224.00 | 1 849 812.00 | | 2 064 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 152.00 | 4 546 686.00 | | 3 772 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 228.00 | 1 066 571.00 | | 2 531 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 16 170.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 40 005.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 131 300.00 | 53 600.00 | | 131 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 870.00 | 5 723 032.00 | | 6 513 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 094.00 | 7 572 844.00 | | 8 578 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 028.00 | 1 590 712.00 | | 713 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 617.00 | 372 307.00 | | 498 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 412.00 | 1 218 405.00 | | 214 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 214.00 | | 214 421.00 | 7 517 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 214.00 | | 214 421.00 | 7 517 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 799 445.00 | | | 799 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772 152.00 | 898 930.00 | 2 873 223.00 | 3 772 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 228.00 | 1 978 478.00 | 552 750.00 | 2 531 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 345.00 | 837 345.00 | | 837 345.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 870.00 | 3 087 898.00 | 3 425 973.00 | 6 513 870.00 |