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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 052.00 | 51 976.00 | 251 077.00 | 303 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 978 377.00 | | 18 978 377.00 | 18 978 377.00 |
BF Prêts | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636 435.00 | | 2 636 435.00 | 2 636 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 669 223.00 | 51 976.00 | 48 617 247.00 | 48 669 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
BZ Autres créances | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 263 589.00 | | 2 263 589.00 | 2 263 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 660.00 | | 12 741 660.00 | 12 741 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 410 883.00 | 51 976.00 | 61 358 907.00 | 61 410 883.00 |
CU Autres participations | 11 151 359.00 | | 11 151 359.00 | 11 151 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 339 501.00 | 1 364 442.00 | | 57 339 501.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 702.00 | 64 020 059.00 | | 1 524 702.00 |
DL TOTAL (I) | 59 042 324.00 | 65 562 622.00 | | 59 042 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 382.00 | 130 390.00 | | 80 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 104.00 | 663 190.00 | | 1 659 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 947.00 | 49 632.00 | | 174 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 936.00 | 2 744 648.00 | | 395 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 583.00 | 3 588 146.00 | | 2 316 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 358 907.00 | 69 150 768.00 | | 61 358 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659 104.00 | | | 1 659 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 632.00 | | 639 632.00 | 639 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 632.00 | | 639 632.00 | 639 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 841.00 | 82 333 463.00 | | 789 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 841.00 | 82 333 463.00 | | 789 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 841.00 | 16 043 917.00 | | 789 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 841.00 | 16 052 017.00 | | 789 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 281 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 258.00 | 2 647 523.00 | | 819 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 607.00 | 84 586 083.00 | | 3 970 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 905.00 | 20 566 025.00 | | 2 445 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 702.00 | 64 020 059.00 | | 1 524 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 795 799.00 | | 8 385 705.00 | 41 795 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322 643.00 | 48 366 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512 281.00 | 48 669 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 638.00 | 303 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 697.00 | | 183 993.00 | 308 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 487 102.00 | | 8 201 711.00 | 41 487 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851.00 | 47 192.00 | 43 067.00 | 47 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | 47 192.00 | 43 067.00 | 47 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UP Prêts | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636 435.00 | | 2 636 435.00 | 2 636 435.00 |
UX Autres créances clients | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 382.00 | 50 548.00 | 29 834.00 | 80 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 958.00 | 1 806 958.00 | | 1 806 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714 506.00 | 478 071.00 | 18 236 435.00 | 18 714 506.00 |
VW T.V.A. | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 583.00 | 2 286 750.00 | 29 834.00 | 2 316 583.00 |