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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 697.00 | 47 851.00 | 260 846.00 | 308 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 978 377.00 | | 18 978 377.00 | 18 978 377.00 |
BF Prêts | 10 477 000.00 | | 10 477 000.00 | 10 477 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 795 799.00 | 47 851.00 | 41 747 949.00 | 41 795 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BZ Autres créances | 1 516 318.00 | | 1 516 318.00 | 1 516 318.00 |
CF Disponibilités | 25 719 501.00 | | 25 719 501.00 | 25 719 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 402 819.00 | | 27 402 819.00 | 27 402 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 198 619.00 | 47 851.00 | 69 150 768.00 | 69 198 619.00 |
CU Autres participations | 11 794 629.00 | | 11 794 629.00 | 11 794 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 442.00 | 1 386 102.00 | | 1 364 442.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 020 059.00 | 328 339.00 | | 64 020 059.00 |
DL TOTAL (I) | 65 562 622.00 | 1 892 563.00 | | 65 562 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 390.00 | 3 052 832.00 | | 130 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 190.00 | 5 418 582.00 | | 663 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 21 874.00 | | 49 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 648.00 | 116 518.00 | | 2 744 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 1 008.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | | 17 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 588 146.00 | 8 632 693.00 | | 3 588 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 150 768.00 | 10 525 256.00 | | 69 150 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 190.00 | | | 663 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 016.00 | | 602 016.00 | 602 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 016.00 | | 602 016.00 | 602 016.00 |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 333 463.00 | 48 292.00 | | 82 333 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 333 463.00 | 48 292.00 | | 82 333 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043 917.00 | 17 292.00 | | 16 043 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052 017.00 | 17 292.00 | | 16 052 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 281 446.00 | 31 000.00 | | 66 281 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647 523.00 | | | 2 647 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 586 083.00 | 1 014 893.00 | | 84 586 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566 025.00 | 686 554.00 | | 20 566 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 020 059.00 | 328 339.00 | | 64 020 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 751.00 | | 48 724 965.00 | 9 114 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 043 917.00 | 41 487 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 043 917.00 | 41 795 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 418.00 | | 52 279.00 | 256 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858 333.00 | | 48 672 686.00 | 8 858 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 30 838.00 | | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 30 838.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647 523.00 | 2 647 523.00 | | 2 647 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 10 477 000.00 | 477 000.00 | 10 000 000.00 | 10 477 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 096.00 | 3 411.00 | 233 685.00 | 237 096.00 |
UX Autres créances clients | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 232.00 | 1 276 232.00 | | 1 276 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 390.00 | 50 076.00 | 80 314.00 | 130 390.00 |
VI Groupe et associés | 663 190.00 | 663 190.00 | | 663 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 415.00 | 2 163 729.00 | 10 233 685.00 | 12 397 415.00 |
VW T.V.A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 146.00 | 3 507 832.00 | 80 314.00 | 3 588 146.00 |