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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 102.00 | 55 197.00 | 11 905.00 | 67 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 937.00 | 1 731 852.00 | 756 085.00 | 2 487 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 510.00 | 97 084.00 | 47 426.00 | 144 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 292.00 | 1 884 133.00 | 821 159.00 | 2 705 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
BN En cours de production de biens | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
BP En cours de production de services | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 895.00 | 9 288.00 | 275 607.00 | 284 895.00 |
BZ Autres créances | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CF Disponibilités | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 785.00 | 9 288.00 | 1 092 497.00 | 1 101 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 077.00 | 1 893 421.00 | 1 913 656.00 | 3 807 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 595.00 | 62 134.00 | | 69 595.00 |
DG Autres réserves | 249 155.00 | 234 969.00 | | 249 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | 149 222.00 | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 469.00 | 1 164 525.00 | | 1 057 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 104.00 | 464 163.00 | | 358 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 82 144.00 | | 76 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 219.00 | 146 808.00 | | 162 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 2 333.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 187.00 | 951 260.00 | | 856 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 656.00 | 2 115 785.00 | | 1 913 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 459.00 | | 1 163 459.00 | 1 163 459.00 |
FG Production vendue services | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 717.00 | | 1 579 717.00 | 1 579 717.00 |
FM Production stockée | | | 10 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | 52 785.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 443.00 | 1 795 678.00 | | 1 605 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 924.00 | 1 646 456.00 | | 1 584 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 519.00 | 149 222.00 | | 20 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 663.00 | | 51 699.00 | 2 653 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 2 705 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 2 632 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 677.00 | | 2 425.00 | 64 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 243.00 | | 49 274.00 | 2 583 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 937.00 | 225 266.00 | 70.00 | 1 658 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 223.00 | 10 973.00 | | 44 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 714.00 | 214 293.00 | 70.00 | 1 614 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 812.00 | 51 162.00 | 204 650.00 | 255 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 104.00 | 106 952.00 | 251 152.00 | 358 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 296.00 | 364 740.00 | 11 556.00 | 376 296.00 |
VW T.V.A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 187.00 | 400 386.00 | 455 801.00 | 856 187.00 |