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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 102.00 | 66 749.00 | 353.00 | 67 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 298.00 | 2 128 424.00 | 372 873.00 | 2 501 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 510.00 | 118 753.00 | 25 757.00 | 144 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 811.00 | 2 313 927.00 | 403 884.00 | 2 717 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BN En cours de production de biens | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BP En cours de production de services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 900.00 | 5 961.00 | 411 939.00 | 417 900.00 |
BZ Autres créances | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
CF Disponibilités | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 250.00 | 5 961.00 | 1 165 289.00 | 1 171 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 061.00 | 2 319 888.00 | 1 569 173.00 | 3 889 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | 70 621.00 | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 206 836.00 | 138 648.00 | | 206 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | 209 388.00 | | 24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 534.00 | 1 136 856.00 | | 1 021 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 701.00 | 251 312.00 | | 143 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 487.00 | 207 075.00 | | 153 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 81 153.00 | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 330.00 | 196 658.00 | | 157 330.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 578.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 639.00 | 736 777.00 | | 547 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 173.00 | 1 873 633.00 | | 1 569 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 331.00 | | 10 480.00 | 2 707 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 328.00 | | 10 480.00 | 2 635 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 338.00 | 204 248.00 | -341.00 | 2 109 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 758.00 | 991.00 | | 65 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 580.00 | 203 257.00 | -341.00 | 2 043 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 487.00 | 12 791.00 | 51 162.00 | 153 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 410 771.00 | | | 410 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 701.00 | 108 325.00 | 35 376.00 | 143 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 175.00 | 543 114.00 | 61.00 | 543 175.00 |
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 639.00 | 371 567.00 | 86 538.00 | 547 639.00 |