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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 062.00 | 67 691.00 | 370.00 | 68 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 022.00 | 2 494 340.00 | 66 682.00 | 2 561 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 616.00 | 139 576.00 | 26 040.00 | 165 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 600.00 | 2 701 607.00 | 97 993.00 | 2 799 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
BN En cours de production de biens | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
BZ Autres créances | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 583 420.00 | | 583 420.00 | 583 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 242.00 | | 1 413 242.00 | 1 413 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 842.00 | 2 701 607.00 | 1 511 235.00 | 4 212 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 766.00 | | | 465 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 421.00 | | | 461 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 313 107.00 | | | 313 107.00 |
DH Report à nouveau | -95 858.00 | | | -95 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 229.00 | | | 1 191 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 006.00 | | | 320 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 235.00 | | | 1 511 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 006.00 | | | 320 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 755.00 | | 997 755.00 | 997 755.00 |
FG Production vendue services | 466 582.00 | | 466 582.00 | 466 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 337.00 | | 1 464 337.00 | 1 464 337.00 |
FM Production stockée | | | 55 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 401.00 | | | 1 555 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 429.00 | | | 1 580 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 810.00 | | 17 840.00 | 2 786 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 798.00 | | 17 840.00 | 2 708 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 173.00 | 97 434.00 | | 2 604 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 371.00 | 320.00 | | 67 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 802.00 | 97 114.00 | | 2 536 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 342.00 | 298 291.00 | 61.00 | 298 342.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 006.00 | 320 006.00 | | 320 006.00 |