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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 062.00 | 67 371.00 | 690.00 | 68 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 217.00 | 2 403 361.00 | 140 856.00 | 2 544 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 581.00 | 133 441.00 | 31 140.00 | 164 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 811.00 | 2 604 173.00 | 182 637.00 | 2 786 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BN En cours de production de biens | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 277.00 | | 413 277.00 | 413 277.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 818.00 | | 669 818.00 | 669 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 419.00 | | 1 310 419.00 | 1 310 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 228.00 | 2 604 173.00 | 1 493 055.00 | 4 097 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 766.00 | 465 766.00 | | 465 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 421.00 | 461 421.00 | | 461 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
DG Autres réserves | 313 107.00 | 231 514.00 | | 313 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 858.00 | 81 593.00 | | -95 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 256.00 | 1 312 114.00 | | 1 216 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 35 509.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 162.00 | 102 325.00 | | 51 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 141 370.00 | | 90 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | 161 600.00 | | 133 677.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 799.00 | 440 804.00 | | 276 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 055.00 | 1 752 917.00 | | 1 493 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 449.00 | 19 802.00 | 1 189 250.00 | 1 169 449.00 |
FG Production vendue services | 524 760.00 | | 524 760.00 | 524 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 209.00 | 19 802.00 | 1 714 010.00 | 1 694 209.00 |
FM Production stockée | | | 38 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 402.00 | 1 763 964.00 | | 1 874 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 260.00 | 1 682 371.00 | | 1 970 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 858.00 | 81 593.00 | | -95 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 273.00 | | 171 538.00 | 2 732 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 2 786 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 2 708 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 102.00 | | 960.00 | 67 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 219.00 | | 170 578.00 | 2 655 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 010.00 | 99 164.00 | | 2 505 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 102.00 | 270.00 | | 67 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 908.00 | 98 894.00 | | 2 437 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 413 277.00 | 413 277.00 | | 413 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 087.00 | 461 026.00 | 61.00 | 461 087.00 |
VW T.V.A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 447.00 | 275 447.00 | | 275 447.00 |