| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 102.00 | 65 758.00 | 1 343.00 | 67 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 818.00 | 1 933 857.00 | 556 961.00 | 2 490 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 510.00 | 109 723.00 | 34 787.00 | 144 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 331.00 | 2 109 338.00 | 597 993.00 | 2 707 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BN En cours de production de biens | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 303.00 | 5 961.00 | 446 342.00 | 452 303.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 307.00 | | 303 307.00 | 303 307.00 |
CF Disponibilités | 375 453.00 | | 375 453.00 | 375 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 602.00 | 5 961.00 | 1 275 641.00 | 1 281 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 932.00 | 2 115 299.00 | 1 873 633.00 | 3 988 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 621.00 | 69 595.00 | | 70 621.00 |
DG Autres réserves | 138 648.00 | 249 155.00 | | 138 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 388.00 | 20 519.00 | | 209 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 856.00 | 1 057 469.00 | | 1 136 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 312.00 | 358 104.00 | | 251 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 075.00 | 255 812.00 | | 207 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 76 368.00 | | 81 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 658.00 | 162 219.00 | | 196 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 684.00 | | |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 777.00 | 856 187.00 | | 736 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 633.00 | 1 913 656.00 | | 1 873 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 292.00 | | 2 881.00 | 2 705 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 2 707 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 447.00 | | 2 881.00 | 2 632 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 133.00 | 225 205.00 | | 1 884 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 197.00 | 10 562.00 | | 55 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 937.00 | 214 643.00 | | 1 828 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | | 3 327.00 | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | | 3 327.00 | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | | 3 327.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 650.00 | 51 162.00 | 153 488.00 | 204 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 312.00 | 107 668.00 | 143 644.00 | 251 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 392.00 | 470 331.00 | 61.00 | 470 392.00 |
VW T.V.A. | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 777.00 | 439 645.00 | 297 132.00 | 736 777.00 |