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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 464.00 | 855.00 | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 559.00 | 122 633.00 | 20 926.00 | 143 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 290.00 | 150 765.00 | 76 524.00 | 227 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 332.00 | 280 862.00 | 420 470.00 | 701 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BT Marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
CF Disponibilités | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 461.00 | 280 862.00 | 875 599.00 | 1 156 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 590.00 | 210 000.00 | | 366 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 23 572.00 | 12 691.00 | | 23 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 10 882.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 628 397.00 | 254 572.00 | | 628 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 1 942.00 | | 83 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 058.00 | 523.00 | | 77 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 202.00 | 2 466.00 | | 247 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 599.00 | 257 038.00 | | 875 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | 10 882.00 | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 852.00 | 1 018.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 988.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 519.00 | 15 898.00 | 13 621.00 | 29 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 669.00 | 292 669.00 | | 292 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 202.00 | 233 581.00 | 13 621.00 | 247 202.00 |