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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 875.00 | 444.00 | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 936.00 | 133 260.00 | 3 676.00 | 136 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 096.00 | 195 973.00 | 59 124.00 | 255 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 533.00 | 337 108.00 | 385 425.00 | 722 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BT Marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
CF Disponibilités | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 719.00 | 337 108.00 | 766 612.00 | 1 103 719.00 |
CU Autres participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 366 590.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DG Autres réserves | | 93 271.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | 33 065.00 | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 461 697.00 | 721 532.00 | | 461 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 32 070.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 562.00 | 237.00 | | 54 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 44 657.00 | | 60 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 406.00 | 62 298.00 | | 81 406.00 |
EA Autres dettes | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 915.00 | 139 262.00 | | 304 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 612.00 | 860 794.00 | | 766 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 802.00 | 107 192.00 | | 284 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 829.00 | | 15 703.00 | 706 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 205.00 | | 15 703.00 | 398 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 837.00 | 16 271.00 | | 320 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 962.00 | 16 271.00 | | 312 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 112.00 | | 650.00 | 20 112.00 |
VI Groupe et associés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 915.00 | 284 802.00 | 650.00 | 304 915.00 |