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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 875.00 | 444.00 | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 111.00 | 127 183.00 | 13 929.00 | 141 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 746.00 | 159 876.00 | 68 870.00 | 228 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 358.00 | 294 934.00 | 405 424.00 | 700 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BT Marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
CF Disponibilités | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 187.00 | | 474 187.00 | 474 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 545.00 | 294 934.00 | 879 611.00 | 1 174 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 590.00 | 366 590.00 | | 366 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 659.00 | 21 000.00 | | 36 659.00 |
DG Autres réserves | 33 201.00 | 23 572.00 | | 33 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | 25 287.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 664 386.00 | 628 397.00 | | 664 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 808.00 | 29 519.00 | | 62 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 56 660.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 83 965.00 | | 57 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 77 058.00 | | 80 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 225.00 | 247 202.00 | | 215 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 611.00 | 875 599.00 | | 879 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 989.00 | 25 287.00 | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 332.00 | | | 701 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 862.00 | 20 547.00 | 6 475.00 | 280 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 411.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 398.00 | 20 136.00 | 6 475.00 | 273 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 808.00 | 23 430.00 | 39 378.00 | 62 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 225.00 | 175 848.00 | 39 378.00 | 215 225.00 |