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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 875.00 | 444.00 | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 936.00 | 130 881.00 | 6 056.00 | 136 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 393.00 | 182 081.00 | 57 312.00 | 239 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 829.00 | 320 837.00 | 385 993.00 | 706 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BT Marchandises | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
CF Disponibilités | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 801.00 | | 474 801.00 | 474 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 631.00 | 320 837.00 | 860 794.00 | 1 181 631.00 |
CU Autres participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 590.00 | 366 590.00 | | 366 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DG Autres réserves | 93 271.00 | 69 190.00 | | 93 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 24 081.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 721 532.00 | 688 467.00 | | 721 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 070.00 | 43 928.00 | | 32 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 759.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 47 762.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | 57 401.00 | | 62 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 262.00 | 149 850.00 | | 139 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 794.00 | 838 317.00 | | 860 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 041.00 | | 9 789.00 | 697 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 417.00 | | 9 789.00 | 388 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 745.00 | 16 092.00 | | 304 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 870.00 | 16 092.00 | | 296 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 070.00 | | 2 600.00 | 32 070.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VP Divers | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 262.00 | 107 192.00 | 2 600.00 | 139 262.00 |